即时看!6月28日基金净值:国投瑞银策略精选混合最新净值2.145,跌0.23%
来源: 证券之星
2023-06-29 02:17:04


(资料图片)

6月28日,国投瑞银策略精选混合最新单位净值为2.145元,累计净值为3.55元,较前一交易日下跌0.23%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月下跌2.1%,近6个月下跌1.15%,近1年下跌15.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银策略精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比65.05%,债券占净值比5.79%,现金占净值比30.84%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为吉莉,吉莉于2018年1月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报92.4%。期间重仓股调仓次数共有120次,其中盈利次数为75次,胜率为62.5%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为2.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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